اسپرد و کمیسیون در اسکالپینگ: قاتلان خاموش سود شما! + راهکارها

اسپرد و کمیسیون دو لبه ی بُرّنده در اسکالپینگ

اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی سریع و پرهیجان در فارکس بر پایه کسب سودهای کوچک اما متعدد از نوسانات جزئی قیمت استوار است. اسکالپرها در طول روز معاملات زیادی انجام می دهند و به همین دلیل هزینه های معاملاتی مانند اسپرد (Spread) و کمیسیون (Commission) می توانند تاثیر چشمگیری بر سودآوری آن ها داشته باشند. در این مقاله به بررسی نقش حیاتی اسپرد و کمیسیون در اسکالپینگ می پردازیم و راهکارهایی برای کاهش این هزینه ها ارائه می دهیم.

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز یا دارایی دیگر است. این تفاوت قیمت در واقع هزینه ای است که شما برای انجام هر معامله به بروکر پرداخت می کنید. اسپرد به صورت پیپ (Pip) بیان می شود.

انواع اسپرد:

• اسپرد ثابت (Fixed Spread): در این نوع اسپرد میزان تفاوت قیمت خرید و فروش همواره ثابت است و تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی گیرد.
• اسپرد متغیر (Variable/Floating Spread): در این نوع اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش با توجه به شرایط بازار (مانند نقدینگی و نوسانات) تغییر می کند. اسپرد متغیر در شرایط عادی بازار معمولاً کمتر از اسپرد ثابت است اما در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در ساعات کم نقدینگی بازار ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد.
• اسپرد خام (Raw/ECN Spread): این نوع اسپرد بسیار پایین و نزدیک به صفر است و معمولاً در حساب های ECN/STP ارائه می شود. در این حساب ها معامله گران به جای اسپرد کمیسیون ثابت پرداخت می کنند.

کمیسیون (Commission) چیست؟

کمیسیون هزینه ای جداگانه از اسپرد است که برخی از بروکرها به ازای هر معامله از معامله گر دریافت می کنند. کمیسیون معمولاً در حساب های ECN/STP که اسپرد بسیار پایینی دارند رایج است. کمیسیون می تواند به صورت یک مبلغ ثابت به ازای هر لات معامله یا درصدی از حجم معامله محاسبه شود.

تفاوت اسپرد و کمیسیون: کدامیک برای اسکالپر مهم تر است؟

اسپرد و کمیسیون هر دو جزء هزینه های معاملاتی هستند اما تفاوت هایی با هم دارند:

• اسپرد به صورت تفاوت قیمت خرید و فروش نمایش داده می شود و در همان لحظه معامله اعمال می شود.
• کمیسیون به صورت یک هزینه جداگانه محاسبه و از حساب معامله گر کسر می شود.

برای اسکالپرها که معاملات زیادی در طول روز انجام می دهند هر دو مورد اهمیت دارند. اسکالپر باید به دنبال بروکری باشد که ترکیبی از اسپرد و کمیسیون پایین را ارائه دهد.

تاثیر اسپرد و کمیسیون بر سودآوری اسکالپینگ: محاسبه هزینه ها

در اسکالپینگ به دلیل اینکه معامله گران به دنبال سودهای کوچک هستند حتی یک پیپ اسپرد اضافه یا چند سنت کمیسیون بیشتر می تواند تاثیر قابل توجهی بر سودآوری آن ها داشته باشد.

مثال:

فرض کنید یک اسکالپر در طول روز 50 معامله انجام می دهد و میانگین اسپرد هر معامله 1 پیپ باشد. اگر ارزش هر پیپ 10 دلار باشد این معامله گر روزانه 500 دلار (50 معامله * 1 پیپ * 10 دلار) فقط برای اسپرد پرداخت می کند. حال اگر بتواند بروکری با اسپرد 0.5 پیپ پیدا کند هزینه اسپرد او به 250 دلار کاهش می یابد.

فرمول محاسبه هزینه کل معاملات با اسپرد و کمیسیون

برای محاسبه دقیق هزینه کل معاملات خود می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

(اسپرد * ارزش هر پیپ * حجم معامله) + (کمیسیون * حجم معامله) = هزینه کل

راهکارهای کاهش هزینه اسپرد و کمیسیون در اسکالپینگ

برای کاهش هزینه های معاملاتی در اسکالپینگ می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

انتخاب بروکر با اسپرد و کمیسیون رقابتی:

بروکرهای مختلف اسپرد و کمیسیون های متفاوتی ارائه می دهند. قبل از انتخاب بروکر حتماً شرایط معاملاتی آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید. به دنبال بروکرهایی باشید که حساب های ECN/STP با اسپرد خام یا بسیار پایین ارائه می دهند. برای انتخاب بروکری که به ایرانیان خدمات می دهند و همچنین دارای اسپرد و کمیسیون پایینی نیز باشند میتوانید از وب سایت ایران اسکلپرز بازدید کنید و بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان که دارای اسپرد کم نیز می باشند را مشاهده کنید.

انتخاب حساب معاملاتی مناسب:

برخی از بروکرها حساب های معاملاتی خاصی را برای اسکالپرها ارائه می دهند که دارای اسپرد و کمیسیون پایین تری هستند. این نوع حساب ها معمولاً ECN یا STP نامیده می شوند.

معامله در زمان های پر نقدینگی:

در زمان هایی که نقدینگی بازار بالا است (مانند هم پوشانی ساعات کاری بازارهای لندن و نیویورک) اسپردها معمولاً کمتر هستند.

استفاده از برنامه های ریبیت (Rebate):

برخی از بروکرها به معامله گران فعال بخشی از اسپرد یا کمیسیون پرداختی را به عنوان ریبیت باز می گردانند. این می تواند به کاهش هزینه های معاملاتی شما کمک کند.

معامله جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای اصلی به دلیل حجم معاملات بالا معمولا اسپرد کمتری نسبت به جفت ارزهای کراس یا اگزاتیک دارند.

بیشتر بخوانید: استراتژی های موفق اسکالپینگ؟ چگونه ازحرکات کوچک بازار بهره مند شویم؟

اسپرد پنهان: آیا بروکرهایی با اسپرد صفر واقعاً وجود دارند؟

برخی از بروکرها ممکن است ادعا کنند که اسپرد صفر ارائه می دهند اما در واقعیت ممکن است هزینه های دیگری مانند کمیسیون بالاتر اسلیپیج بیشتر یا هزینه های پنهان دیگری داشته باشند. همیشه باید قبل از انتخاب بروکر تمام هزینه های معاملاتی را به دقت بررسی کنید.

نتیجه گیری: اسپرد و کمیسیون را جدی بگیرید اما تنها معیار نباشند!

اسپرد و کمیسیون از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید هنگام انتخاب بروکر برای اسکالپینگ در نظر گرفت. با این حال این تنها معیار نیست. شما باید به عوامل دیگری مانند رگولاتوری بروکر سرعت اجرای سفارشات پلتفرم معاملاتی پشتیبانی مشتریان و روش های واریز و برداشت نیز توجه کنید. با در نظر گرفتن تمام این عوامل می توانید بهترین بروکر را برای اسکالپینگ انتخاب کنید و شانس موفقیت خود را در این سبک معاملاتی پرهیجان افزایش دهید.

 

سوالات متداول:

1. آیا اسپرد تنها هزینه معاملاتی در اسکالپینگ است؟

خیر. علاوه بر اسپرد برخی از بروکرها کمیسیون نیز دریافت می کنند. همچنین هزینه سواپ (برای معاملاتی که بیش از یک روز باز می مانند) و احتمالاً هزینه های واریز و برداشت نیز وجود دارد.

2. آیا بروکرهایی با اسپرد صفر واقعی وجود دارند؟

برخی از بروکرها ادعا می کنند که اسپرد صفر ارائه می دهند اما معمولاً این حساب ها کمیسیون بالاتری دارند یا ممکن است هزینه های پنهان دیگری داشته باشند. همیشه باید تمام هزینه های معاملاتی را در نظر بگیرید.

3. آیا اسپرد در حساب دمو با حساب واقعی یکسان است؟

در بروکرهای معتبر اسپرد حساب دمو باید بسیار نزدیک به حساب واقعی باشد. با این حال ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد. همیشه بهتر است قبل از انتقال به حساب واقعی شرایط معاملاتی را به دقت بررسی کنید.

4. آیا می توانم با هر بروکری اسکالپ کنم؟

خیر. برخی از بروکرها محدودیت هایی برای اسکالپینگ اعمال می کنند یا حتی آن را ممنوع می کنند. قبل از انتخاب بروکر حتماً شرایط و قوانین آن را بررسی کنید.

5. آیا استفاده از ریبیت می تواند هزینه های اسکالپینگ را کاهش دهد؟

بله برخی از بروکرها به معامله گران فعال بخشی از اسپرد یا کمیسیون پرداختی را به عنوان ریبیت باز می گردانند. این می تواند برای اسکالپرها که تعداد معاملات زیادی انجام می دهند گزینه جذابی باشد.